6月21日基金净值:易方达岁丰添利债券(LOF)A最新净值1.5824,跌0.01%

证券之星   2023-06-22 08:18:16


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6月21日,易方达岁丰添利债券(LOF)A最新单位净值为1.5824元,累计净值为2.4934元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨3.0%,近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达岁丰添利债券(LOF)A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.75%,债券占净值比93.71%,现金占净值比0.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡剑,胡剑于2019年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报43.03%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为6次,胜率为46.15%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)